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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 196 096.00 | 66 914.00 | 129 182.00 | 196 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 439.00 | 44 816.00 | 14 623.00 | 59 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 890.00 | 111 730.00 | 178 160.00 | 289 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 773.00 | 79 670.00 | 817 103.00 | 896 773.00 |
BZ Autres créances | 196 369.00 | | 196 369.00 | 196 369.00 |
CF Disponibilités | 1 867 187.00 | | 1 867 187.00 | 1 867 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 292.00 | 79 670.00 | 2 912 621.00 | 2 992 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 181.00 | 191 400.00 | 3 090 781.00 | 3 282 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 772.00 | 72 866.00 | | 197 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 879.00 | 124 905.00 | | 70 879.00 |
DL TOTAL (I) | 323 651.00 | 252 772.00 | | 323 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 455.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 229.00 | 823 229.00 | | 823 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 176.00 | 2 556 554.00 | | 1 665 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 201.00 | 386 589.00 | | 273 201.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 130.00 | 3 766 828.00 | | 2 767 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 781.00 | 4 075 600.00 | | 3 090 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 901.00 | 2 943 599.00 | | 1 943 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 571.00 | | | 718 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 681.00 | 289 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 681.00 | 255 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 216.00 | | | 534 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 162.00 | 37 076.00 | 48 508.00 | 123 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 162.00 | 37 076.00 | 48 508.00 | 123 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 030.00 | 53 875.00 | 3 235.00 | 29 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 030.00 | 53 875.00 | 3 235.00 | 29 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 030.00 | 53 875.00 | 59 235.00 | 85 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 875.00 | 59 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 176.00 | 1 665 176.00 | | 1 665 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
UX Autres créances clients | 750 554.00 | | | 750 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
VB T. V. A. | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 823 229.00 | | 823 229.00 | 823 229.00 |
VP Divers | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 459.00 | 978 885.00 | 180 574.00 | 1 159 459.00 |
VW T.V.A. | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 130.00 | 1 943 901.00 | 823 229.00 | 2 767 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |