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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 573.00 | 87 956.00 | 99 617.00 | 187 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 439.00 | 48 504.00 | 10 935.00 | 59 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 278.00 | 136 460.00 | 145 819.00 | 282 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 198.00 | 29 177.00 | 437 021.00 | 466 198.00 |
BZ Autres créances | 77 809.00 | | 77 809.00 | 77 809.00 |
CF Disponibilités | 1 353 265.00 | | 1 353 265.00 | 1 353 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 182.00 | 29 177.00 | 1 899 005.00 | 1 928 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 461.00 | 165 637.00 | 2 044 824.00 | 2 210 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 651.00 | 197 772.00 | | 268 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 556.00 | 70 879.00 | | 55 556.00 |
DL TOTAL (I) | 379 207.00 | 323 651.00 | | 379 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 229.00 | 823 229.00 | | 773 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 076.00 | 1 665 176.00 | | 696 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 120.00 | 273 201.00 | | 193 120.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 5 317.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 617.00 | 2 767 130.00 | | 1 665 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 824.00 | 3 090 781.00 | | 2 044 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 229.00 | | | 773 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 730.00 | 27 219.00 | 2 489.00 | 111 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 730.00 | 27 219.00 | 2 489.00 | 111 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 670.00 | 27 612.00 | 78 105.00 | 79 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 670.00 | 27 612.00 | 78 105.00 | 79 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 670.00 | 27 612.00 | 78 105.00 | 79 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 612.00 | 78 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 076.00 | 696 076.00 | | 696 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
UX Autres créances clients | 398 051.00 | 398 051.00 | | 398 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VB T. V. A. | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VI Groupe et associés | 773 229.00 | | 773 229.00 | 773 229.00 |
VP Divers | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 184.00 | 574 918.00 | 35 266.00 | 610 184.00 |
VW T.V.A. | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 617.00 | 892 388.00 | 773 229.00 | 1 665 617.00 |