| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 470.00 | 44 669.00 | 1 800.00 | 46 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 461.00 | 55 645.00 | 2 815.00 | 58 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 441.00 | | 437 441.00 | 437 441.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 447.00 | 55 645.00 | 601 802.00 | 657 447.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 473 176.00 | | | 473 176.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 481 653.00 | | | 481 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 802.00 | | | 601 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 517.00 | | 1 512.00 | 81 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 569.00 | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 569.00 | 57 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 502.00 | | 1 512.00 | 80 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 059.00 | 155.00 | 24 569.00 | 80 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 059.00 | 155.00 | 24 569.00 | 80 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 441.00 | 34 944.00 | | 1 349 441.00 |
UX Autres créances clients | 437 442.00 | 437 442.00 | | 437 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VP Divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 399.00 | 445 399.00 | | 445 399.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |