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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 470.00 | 45 378.00 | 1 092.00 | 46 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 041.00 | 11 052.00 | 988.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 526.00 | 56 430.00 | 3 095.00 | 59 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 545.00 | 82 295.00 | 329 250.00 | 411 545.00 |
BZ Autres créances | 156 991.00 | | 156 991.00 | 156 991.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 289.00 | 82 295.00 | 496 994.00 | 579 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 816.00 | 138 726.00 | 500 090.00 | 638 816.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 373 374.00 | | | 373 374.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 417.00 | | | -28 417.00 |
DL TOTAL (I) | 353 433.00 | | | 353 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 090.00 | | | 500 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 197.00 | 58 400.00 | 244 597.00 | 186 197.00 |
FG Production vendue services | 153 076.00 | 5 090.00 | 158 166.00 | 153 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 274.00 | 63 490.00 | 402 764.00 | 339 274.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 102.00 | | | 411 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 519.00 | | | 439 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 417.00 | | | -28 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 461.00 | | 8 654.00 | 58 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 589.00 | 59 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 58 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | | 8 654.00 | 57 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 615.00 | 184.00 | 56 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 615.00 | 184.00 | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
UX Autres créances clients | 411 546.00 | 411 546.00 | | 411 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 156 992.00 | 156 992.00 | | 156 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 543.00 | 577 543.00 | | 577 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 656.00 | 146 656.00 | | 146 656.00 |