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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 411.00 | 5 958.00 | 14 452.00 | 20 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 878.00 | 60 886.00 | 31 991.00 | 92 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 643.00 | 66 845.00 | 46 797.00 | 113 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
BN En cours de production de biens | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 590.00 | | 453 590.00 | 453 590.00 |
BZ Autres créances | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CF Disponibilités | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 944.00 | | 696 944.00 | 696 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 587.00 | 66 845.00 | 743 741.00 | 810 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
DL TOTAL (I) | 246 011.00 | | | 246 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 227.00 | | | 221 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 730.00 | | | 497 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 741.00 | | | 743 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 248.00 | | | 492 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 205.00 | 12 975.00 | 335.00 | 54 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 205.00 | 12 975.00 | 335.00 | 54 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 525.00 | 13 043.00 | 5 482.00 | 18 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 840.00 | 193 840.00 | | 193 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 730.00 | 515 408.00 | 323.00 | 515 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 731.00 | 492 249.00 | 5 482.00 | 497 731.00 |