| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 31 271.00 | 11 498.00 | 19 772.00 | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 677.00 | 8 981.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 335.00 | 81 548.00 | 24 786.00 | 106 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 915.00 | 93 724.00 | 55 191.00 | 148 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
BN En cours de production de biens | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 399.00 | | 383 399.00 | 383 399.00 |
BZ Autres créances | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 983.00 | | 769 983.00 | 769 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 899.00 | 93 724.00 | 825 174.00 | 918 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 469.00 | | | 261 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 273 050.00 | | | 273 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 570.00 | | | 198 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 124.00 | | | 552 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 174.00 | | | 825 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 574.00 | | | 511 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 266.00 | | 15 653.00 | 134 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 148 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 147 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 474.00 | | 14 503.00 | 133 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 523.00 | 12 413.00 | 212.00 | 81 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 523.00 | 12 413.00 | 212.00 | 81 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 571.00 | 198 571.00 | | 198 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 383 399.00 | 383 399.00 | | 383 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 311.00 | 18 761.00 | 40 550.00 | 59 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 198.00 | 515 760.00 | 439.00 | 516 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 124.00 | 511 574.00 | 40 550.00 | 552 124.00 |