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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 436.00 | 69 581.00 | 11 855.00 | 81 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 169.00 | 57 851.00 | 11 318.00 | 69 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 584.00 | 133 255.00 | 214 329.00 | 347 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BN En cours de production de biens | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 314 688.00 | | 314 688.00 | 314 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 618.00 | | 415 618.00 | 415 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 203.00 | 133 255.00 | 629 948.00 | 763 203.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 354.00 | 380 690.00 | | 426 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 872.00 | 45 663.00 | | 75 872.00 |
DL TOTAL (I) | 511 026.00 | 435 154.00 | | 511 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 3 501.00 | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 470.00 | 2 544.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 351.00 | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 269.00 | 64 323.00 | | 89 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 922.00 | 85 719.00 | | 118 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 948.00 | 520 872.00 | | 629 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 452.00 | 83 175.00 | | 108 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 766.00 | | | 349 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 528.00 | | | 143 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 018.00 | 8 237.00 | | 125 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 460.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654.00 | 7 777.00 | | 119 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 010.00 | 65 044.00 | 9 966.00 | 75 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |