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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AH Fonds commercial | 180 580.00 | | 180 580.00 | 180 580.00 |
AP Constructions | 161 185.00 | 61 741.00 | 99 445.00 | 161 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 835.00 | 98 255.00 | 42 580.00 | 140 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 892.00 | 55 889.00 | 26 002.00 | 81 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 544.00 | 220 233.00 | 357 312.00 | 577 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BN En cours de production de biens | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BZ Autres créances | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 372 558.00 | | 372 558.00 | 372 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 946.00 | | 513 946.00 | 513 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 490.00 | 220 233.00 | 871 258.00 | 1 091 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 617.00 | 497 601.00 | | 582 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | 85 016.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 667 960.00 | 591 417.00 | | 667 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 213.00 | 136 146.00 | | 139 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | 145.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 6 024.00 | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | 32 581.00 | | 40 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 298.00 | 174 896.00 | | 203 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 258.00 | 766 313.00 | | 871 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 178.00 | 58 595.00 | | 106 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 47.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 861.00 | | 46 683.00 | 530 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 229.00 | | 46 683.00 | 337 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 334.00 | 40 899.00 | | 179 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 71.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 058.00 | 40 828.00 | | 175 058.00 |