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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 135 724.00 | 32 521.00 | 103 203.00 | 135 724.00 |
AP Constructions | 454 328.00 | 358 334.00 | 95 994.00 | 454 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 152.00 | 1 296 269.00 | 151 883.00 | 1 448 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 182.00 | 42 802.00 | 12 380.00 | 55 182.00 |
BF Prêts | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 934.00 | 1 736 426.00 | 365 508.00 | 2 101 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BN En cours de production de biens | 198 469.00 | | 198 469.00 | 198 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 009.00 | | 469 009.00 | 469 009.00 |
BZ Autres créances | 160 832.00 | | 160 832.00 | 160 832.00 |
CF Disponibilités | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 194.00 | | 1 007 194.00 | 1 007 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 129.00 | 1 736 426.00 | 1 372 702.00 | 3 109 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 062.00 | 484 252.00 | | 572 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | 87 809.00 | | 67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 969 372.00 | 902 062.00 | | 969 372.00 |
DP Provisions pour risques | 26 397.00 | 11 397.00 | | 26 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 397.00 | 11 397.00 | | 26 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 328.00 | 68 168.00 | | 38 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | 6 578.00 | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 304.00 | 318 874.00 | | 199 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 071.00 | 117 967.00 | | 117 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | 13 811.00 | | 14 301.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 342.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 933.00 | 525 739.00 | | 376 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 702.00 | 1 439 198.00 | | 1 372 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 114.00 | | 104 845.00 | 2 028 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252.00 | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 026.00 | 2 101 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 773.00 | 2 093 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 814.00 | | 102 345.00 | 2 020 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 2 500.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 184.00 | 89 818.00 | 29 575.00 | 1 676 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 684.00 | 89 818.00 | 29 575.00 | 1 669 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 397.00 | 15 000.00 | | 11 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 791.00 | 15 000.00 | 1 394.00 | 12 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 469 009.00 | | | 469 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 328.00 | 25 631.00 | 12 698.00 | 38 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 312.00 | 643 263.00 | 2 049.00 | 645 312.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 933.00 | 364 236.00 | 12 698.00 | 376 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |