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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 391.00 | 11 261.00 | 6 130.00 | 17 391.00 |
AN Terrains | 136 524.00 | 42 812.00 | 93 712.00 | 136 524.00 |
AP Constructions | 463 059.00 | 378 572.00 | 84 487.00 | 463 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 747.00 | 1 254 794.00 | 191 954.00 | 1 446 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 514.00 | 57 587.00 | 16 928.00 | 74 514.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 327.00 | 1 745 026.00 | 393 301.00 | 2 138 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
BN En cours de production de biens | 298 388.00 | 2 223.00 | 296 166.00 | 298 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 426.00 | | 325 426.00 | 325 426.00 |
BZ Autres créances | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CF Disponibilités | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 953.00 | 2 223.00 | 801 730.00 | 803 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 280.00 | 1 747 249.00 | 1 195 031.00 | 2 942 280.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 679 700.00 | 639 372.00 | | 679 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 087.00 | 100 328.00 | | -114 087.00 |
DL TOTAL (I) | 895 613.00 | 1 069 700.00 | | 895 613.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 26 397.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 26 397.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 9 845.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 105.00 | 215 206.00 | | 168 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 206.00 | 118 675.00 | | 86 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 018.00 | 356 425.00 | | 292 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 031.00 | 1 452 522.00 | | 1 195 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 018.00 | | | 292 018.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 191.00 | 1 106 912.00 | 1 796 103.00 | 689 191.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 191.00 | 1 106 912.00 | 1 796 103.00 | 689 191.00 |
FM Production stockée | | | 60 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 010.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 5 276.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 438.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 505.00 | 5 714.00 | | 14 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 582.00 | 84.00 | | 18 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 593.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | 5 121.00 | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 687.00 | 2 219 526.00 | | 1 893 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 774.00 | 2 119 198.00 | | 2 007 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 087.00 | 100 328.00 | | -114 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 270.00 | | 149 012.00 | 2 169 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 955.00 | 2 138 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 670.00 | 2 120 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 503.00 | | 149 012.00 | 2 151 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 244.00 | 103 452.00 | 179 670.00 | 1 821 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 3 630.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 613.00 | 99 822.00 | 179 670.00 | 1 813 613.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 397.00 | 3 400.00 | 22 397.00 | 26 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 397.00 | 5 623.00 | 22 397.00 | 26 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 623.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VP Divers | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 941.00 | 433 850.00 | 91.00 | 433 941.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |