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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 579.00 | 7 429.00 | 7 150.00 | 14 579.00 |
040 Immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 079.00 | 8 929.00 | 142 150.00 | 151 079.00 |
072 Créances – Autres | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
084 Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
110 Total général Actif | 173 334.00 | 8 929.00 | 164 406.00 | 173 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 080.00 | 177 300.00 | | 172 080.00 |
230 Autres produits | 4 551.00 | 3 398.00 | | 4 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 631.00 | 180 698.00 | | 176 631.00 |
242 Autres charges externes. | 36 455.00 | 36 843.00 | | 36 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 1 866.00 | | 2 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 012.00 | 97 772.00 | | 105 012.00 |
252 Charges sociales | 54 152.00 | 52 063.00 | | 54 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 417.00 | 188 578.00 | | 201 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 786.00 | -7 880.00 | | -24 786.00 |
280 Produits financiers | 39 952.00 | 19 976.00 | | 39 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 671.00 | 12 096.00 | | 14 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 623.00 | | | 1 623.00 |