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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 569.00 | 372.00 | 290 197.00 | 290 569.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 262.00 | 372.00 | 321 890.00 | 322 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 400.00 | 372.00 | 7 028.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 698.00 | -6 708.00 | | -6 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 060.00 | 10.00 | | -78 060.00 |
DL TOTAL (I) | 277 352.00 | 355 412.00 | | 277 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 7 722.00 | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 538.00 | 36 072.00 | | 44 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 890.00 | 391 483.00 | | 321 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 538.00 | 36 072.00 | | 44 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 4 537.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | 4 537.00 | | -67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115.00 | 4 537.00 | | 1 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 175.00 | 4 528.00 | | 79 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 060.00 | 10.00 | | -78 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 919.00 | | 11 400.00 | 283 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 750.00 | 279 060.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 750.00 | 290 569.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 810.00 | | 4 000.00 | 279 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995.00 | 8 935.00 | 60.00 | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |