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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 139.00 | 3 332.00 | 269 807.00 | 273 139.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 596.00 | 3 332.00 | 293 264.00 | 296 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 400.00 | 3 332.00 | 4 068.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 663.00 | -84 758.00 | | -82 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 722.00 | 2 095.00 | | -11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 267 725.00 | 279 447.00 | | 267 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 614.00 | 1 224.00 | | 21 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 5 494.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 025.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 539.00 | 27 122.00 | | 25 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 264.00 | 306 569.00 | | 293 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 539.00 | 27 122.00 | | 25 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 47 505.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | 27 900.00 | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | 19 605.00 | | -7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059.00 | 47 516.00 | | 3 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 781.00 | 45 421.00 | | 14 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 722.00 | 2 095.00 | | -11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 139.00 | | | 273 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 1 480.00 | | 1 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852.00 | 1 480.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 565.00 | 22 505.00 | 60.00 | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |