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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 047.00 | 68 225.00 | 26 822.00 | 95 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 763.00 | 68 225.00 | 116 538.00 | 184 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
060 Stock marchandises | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
110 Total général Actif | 207 306.00 | 68 225.00 | 139 080.00 | 207 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 652.00 | 150 609.00 | | 163 652.00 |
224 Production immobilisée | 1 679.00 | 1 098.00 | | 1 679.00 |
230 Autres produits | 7 814.00 | 8 599.00 | | 7 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 144.00 | 160 306.00 | | 173 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 780.00 | 43 300.00 | | 49 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | -144.00 | | -902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 148.00 | 856.00 | | 1 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -113.00 | 71.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 43 766.00 | 42 323.00 | | 43 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 3 356.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 142.00 | 53 154.00 | | 47 142.00 |
252 Charges sociales | 10 636.00 | 11 183.00 | | 10 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 4 174.00 | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 2 193.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 644.00 | 160 465.00 | | 158 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 501.00 | -159.00 | | 14 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 158.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 532.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 767.00 | -850.00 | | 12 767.00 |