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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
084 Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
110 Total général Actif | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 211.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 109.00 | 163 652.00 | | 154 109.00 |
224 Production immobilisée | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
230 Autres produits | 8 980.00 | 7 814.00 | | 8 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 768.00 | 173 144.00 | | 164 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 230.00 | 49 780.00 | | 40 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 933.00 | -902.00 | | 4 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | 1 148.00 | | 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | -113.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 47 992.00 | 43 766.00 | | 47 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 3 154.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 326.00 | 47 142.00 | | 44 326.00 |
252 Charges sociales | 12 504.00 | 10 636.00 | | 12 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 3 256.00 | | 2 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | 776.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 646.00 | 158 644.00 | | 158 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 122.00 | 14 501.00 | | 6 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 000.00 | 250.00 | | 74 000.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 294.00 | 484.00 | | 117 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 258.00 | 12 767.00 | | -37 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196 642.00 | | | 196 642.00 |