| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 632.00 | 273.00 | 359.00 | 632.00 |
040 Immobilisations financières | 631 700.00 | | 631 700.00 | 631 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 332.00 | 273.00 | 632 059.00 | 632 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
072 Créances – Autres | 200 701.00 | | 200 701.00 | 200 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 684.00 | 11 170.00 | 50 514.00 | 61 684.00 |
084 Disponibilités | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 246.00 | 11 170.00 | 420 076.00 | 431 246.00 |
110 Total général Actif | 1 063 578.00 | 11 443.00 | 1 052 135.00 | 1 063 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 681.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 191 462.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
242 Autres charges externes. | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
252 Charges sociales | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
280 Produits financiers | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
294 Charges financières | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 831.00 | | | 108 831.00 |