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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 234.00 | 272 057.00 | 237 177.00 | 509 234.00 |
040 Immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 907.00 | 272 057.00 | 429 850.00 | 701 907.00 |
060 Stock marchandises | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
084 Disponibilités | 314 666.00 | | 314 666.00 | 314 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 902.00 | | 442 902.00 | 442 902.00 |
110 Total général Actif | 1 144 809.00 | 272 057.00 | 872 752.00 | 1 144 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 586 582.00 | 1 698 028.00 | | 1 586 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 608.00 | 5 290.00 | | 3 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | 4 151.00 | | 1 944.00 |
230 Autres produits | | 2 461.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 592 135.00 | 1 709 930.00 | | 1 592 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 149.00 | 1 114 080.00 | | 1 049 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 131.00 | -9 400.00 | | -11 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -92 579.00 | -82 753.00 | | -92 579.00 |
242 Autres charges externes. | 229 013.00 | 223 454.00 | | 229 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | 10 812.00 | | 10 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 512.00 | 190 778.00 | | 191 512.00 |
252 Charges sociales | 75 860.00 | 78 985.00 | | 75 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 775.00 | 61 633.00 | | 64 775.00 |
262 Autres charges | 7 472.00 | 9 488.00 | | 7 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 524 657.00 | 1 597 078.00 | | 1 524 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 478.00 | 112 852.00 | | 67 478.00 |
280 Produits financiers | 2 758.00 | 2 775.00 | | 2 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 3 894.00 | 4 876.00 | | 3 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 27 858.00 | | 16 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 543.00 | 82 892.00 | | 61 543.00 |