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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 067.00 | 484 547.00 | 18 520.00 | 503 067.00 |
040 Immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 740.00 | 484 547.00 | 211 193.00 | 695 740.00 |
060 Stock marchandises | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
072 Créances – Autres | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
084 Disponibilités | 660 228.00 | | 660 228.00 | 660 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 521.00 | | 752 521.00 | 752 521.00 |
110 Total général Actif | 1 448 261.00 | 484 547.00 | 963 714.00 | 1 448 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |