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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 159.00 | 427 500.00 | 635 659.00 | 1 063 159.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 584.00 | 427 500.00 | 636 084.00 | 1 063 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 265.00 | 18 000.00 | 4 265.00 | 22 265.00 |
072 Créances – Autres | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
084 Disponibilités | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 962.00 | 18 000.00 | 125 962.00 | 143 962.00 |
110 Total général Actif | 1 207 545.00 | 445 500.00 | 762 045.00 | 1 207 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 751 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 764.00 | 99 264.00 | | 93 764.00 |
230 Autres produits | 11 093.00 | 16 589.00 | | 11 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 856.00 | 115 853.00 | | 104 856.00 |
242 Autres charges externes. | 9 458.00 | 9 408.00 | | 9 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 779.00 | 18 832.00 | | 18 779.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 165.00 | 85 167.00 | | 85 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 692.00 | 30 686.00 | | 19 692.00 |
280 Produits financiers | 1 449.00 | 7.00 | | 1 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 23 285.00 | 28 910.00 | | 23 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 144.00 | 7 283.00 | | -2 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 577.00 | | | 1 063 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 429.00 | | | 429.00 |