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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097 244.00 | 544 950.00 | 552 294.00 | 1 097 244.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 683.00 | 544 950.00 | 552 733.00 | 1 097 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
084 Disponibilités | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 558.00 | | 160 558.00 | 160 558.00 |
110 Total général Actif | 1 258 241.00 | 544 950.00 | 713 291.00 | 1 258 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 637 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 757.00 | 111 350.00 | | 127 757.00 |
230 Autres produits | 34 128.00 | 9 801.00 | | 34 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 885.00 | 121 151.00 | | 161 885.00 |
242 Autres charges externes. | 9 968.00 | 9 821.00 | | 9 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 555.00 | 18 763.00 | | 18 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 691.00 | 57 759.00 | | 59 691.00 |
262 Autres charges | 8 559.00 | 4.00 | | 8 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 773.00 | 86 347.00 | | 96 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 112.00 | 34 804.00 | | 65 112.00 |
280 Produits financiers | 1 765.00 | 1 515.00 | | 1 765.00 |
294 Charges financières | 20 083.00 | 21 774.00 | | 20 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 091.00 | 14 545.00 | | 40 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 087 036.00 | | | 1 087 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |