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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 379.00 | 1 163.00 | 1 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 772.00 | 379.00 | 24 393.00 | 24 772.00 |
060 Stock marchandises | 40 374.00 | 4 845.00 | 35 529.00 | 40 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
084 Disponibilités | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 026.00 | 4 845.00 | 78 181.00 | 83 026.00 |
110 Total général Actif | 107 798.00 | 5 224.00 | 102 574.00 | 107 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 574.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 354.00 | 133 744.00 | | 162 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 55.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 371.00 | 133 811.00 | | 162 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 300.00 | 74 157.00 | | 110 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 830.00 | -1 019.00 | | -6 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514.00 | 481.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 20 704.00 | 30 138.00 | | 20 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 898.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 083.00 | 12 344.00 | | 22 083.00 |
252 Charges sociales | 8 284.00 | 5 914.00 | | 8 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 70.00 | | 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 154.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 247.00 | 123 138.00 | | 161 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 123.00 | 10 673.00 | | 1 123.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 40.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 978.00 | 243.00 | | 978.00 |