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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 828.00 | 1 542.00 | 23 286.00 | 24 828.00 |
060 Stock marchandises | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
084 Disponibilités | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
110 Total général Actif | 149 287.00 | 1 542.00 | 147 745.00 | 149 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 835.00 | 155 154.00 | | 128 835.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 854.00 | 780.00 | | 17 854.00 |
230 Autres produits | 442.00 | 268.00 | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 131.00 | 156 202.00 | | 147 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 333.00 | 67 354.00 | | 70 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 163.00 | 21 823.00 | | -8 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | 176.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 27 302.00 | 27 413.00 | | 27 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 560.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 181.00 | 23 110.00 | | 22 181.00 |
252 Charges sociales | 9 982.00 | 10 495.00 | | 9 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 308.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 272.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 384.00 | 152 512.00 | | 123 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 748.00 | 3 690.00 | | 23 748.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 68.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 543.00 | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 317.00 | 3 079.00 | | 22 317.00 |