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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 893.00 | 75 942.00 | 3 951.00 | 79 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 773.00 | 384 555.00 | 152 217.00 | 536 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 246.00 | 462 078.00 | 171 168.00 | 633 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CF Disponibilités | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 447.00 | | 336 447.00 | 336 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 694.00 | 462 078.00 | 507 615.00 | 969 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
DG Autres réserves | 149 730.00 | 104 945.00 | | 149 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 250.00 | 44 785.00 | | 97 250.00 |
DL TOTAL (I) | 346 454.00 | 249 203.00 | | 346 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 488.00 | 19 995.00 | | 34 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 115.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 604.00 | 67 241.00 | | 62 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 89 379.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 1 333.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 160.00 | 178 065.00 | | 161 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 615.00 | 427 269.00 | | 507 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 437.00 | 169 708.00 | | 145 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 673.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 629.00 | | 44 033.00 | 616 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 415.00 | 633 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 415.00 | 616 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 049.00 | | 44 033.00 | 600 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 513.00 | 57 366.00 | 26 800.00 | 431 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 1 476.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 409.00 | 55 890.00 | 26 800.00 | 431 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 835.00 | 18 111.00 | 15 724.00 | 33 835.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VP Divers | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 686.00 | 34 686.00 | 15 000.00 | 49 686.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 161.00 | 145 437.00 | 15 724.00 | 161 161.00 |