| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 1 652.00 | 678.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 055.00 | 81 498.00 | 4 557.00 | 86 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 727.00 | 474 216.00 | 63 511.00 | 537 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 112.00 | 557 366.00 | 83 746.00 | 641 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BZ Autres créances | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CF Disponibilités | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 936.00 | 557 366.00 | 277 570.00 | 834 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | 171 863.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 502.00 | 112 049.00 | | 65 502.00 |
DL TOTAL (I) | 165 352.00 | 383 385.00 | | 165 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 6 201.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 170.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 496.00 | 59 695.00 | | 52 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 850.00 | 119 173.00 | | 55 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 442.00 | 5 030.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 218.00 | 190 269.00 | | 112 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 570.00 | 573 654.00 | | 277 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 218.00 | 190 269.00 | | 112 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 267.00 | | 1 249 267.00 | 1 249 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 267.00 | | 1 249 267.00 | 1 249 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 984.00 | 25 097.00 | | 20 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 1 013.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 4 259.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 20 259.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 3 148.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 22 819.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -2 559.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 30 066.00 | | 18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 484.00 | 1 580 765.00 | | 1 271 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 981.00 | 1 468 716.00 | | 1 205 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 502.00 | 112 049.00 | | 65 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 734.00 | | 4 378.00 | 636 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 750.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 154.00 | | 3 628.00 | 620 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 868.00 | 26 498.00 | | 530 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 72.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 288.00 | 26 426.00 | | 529 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 654.00 | 53 654.00 | 15 000.00 | 68 654.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |