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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 74 509.00 | 46 505.00 | 28 004.00 | 74 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 748.00 | 37 543.00 | 16 205.00 | 53 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 518.00 | 2 219.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 903.00 | 84 566.00 | 140 337.00 | 224 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 789.00 | 84 566.00 | 154 224.00 | 238 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 743.00 | 35 563.00 | | 45 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498.00 | 10 179.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 84 641.00 | 54 143.00 | | 84 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 39 258.00 | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | 22 949.00 | | 10 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 13 903.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 041.00 | 24 019.00 | | 26 041.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 583.00 | 100 129.00 | | 69 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 224.00 | 154 271.00 | | 154 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 593.00 | 70 679.00 | | 58 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 424.00 | 9 809.00 | | 5 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 659.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 659.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -659.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899.00 | 1 580.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 232.00 | 291 651.00 | | 331 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 734.00 | 281 472.00 | | 300 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 498.00 | 10 179.00 | | 30 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 719.00 | 15 320.00 | 11 474.00 | 80 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 719.00 | 15 320.00 | 11 474.00 | 80 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VP Divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 583.00 | 58 593.00 | 10 990.00 | 69 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 925.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 958.00 | 12 371.00 | | 11 958.00 |
ST Autres comptes | 53 466.00 | 39 422.00 | | 53 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 087.00 | 25 953.00 | | 24 087.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 177.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 1 370.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 414.00 | 33 473.00 | | 37 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 046.00 | 23 197.00 | | 26 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 760.00 | 78 924.00 | | 95 760.00 |