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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 74 509.00 | 69 526.00 | 4 983.00 | 74 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 379.00 | 61 903.00 | 2 476.00 | 64 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 017.00 | 40 831.00 | 29 185.00 | 70 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 439.00 | 172 260.00 | 131 177.00 | 303 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 170.00 | 172 261.00 | 180 909.00 | 353 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 298.00 | 6 364.00 | | -3 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127.00 | -9 663.00 | | -1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373.00 | 5 501.00 | | 4 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 560.00 | 112 263.00 | | 125 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 16 410.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 312.00 | 33 522.00 | | 18 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | 22 016.00 | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 536.00 | 184 212.00 | | 176 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 909.00 | 189 713.00 | | 180 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 080.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 2 592.00 | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 2 592.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | -2 592.00 | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 586.00 | 233 284.00 | | 299 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 713.00 | 242 947.00 | | 300 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127.00 | -9 663.00 | | -1 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | 1 177.00 | | 950.00 |