| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 3 501.00 | 768.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 270.00 | 3 501.00 | 12 768.00 | 16 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 456.00 | 3 501.00 | 35 955.00 | 39 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 030.00 | -13 931.00 | | -11 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 2 901.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113.00 | -1 030.00 | | 9 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 8 890.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 6 786.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 4 309.00 | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 2 037.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 842.00 | 43 113.00 | | 26 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 955.00 | 42 083.00 | | 35 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 842.00 | 42 655.00 | | 26 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 319.00 | 48 710.00 | | 58 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 176.00 | 45 810.00 | | 48 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 2 901.00 | | 10 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 813.00 | | 457.00 | 15 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | | 457.00 | 3 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 527.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 527.00 | | 2 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |