| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 3 952.00 | 318.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 270.00 | 3 952.00 | 12 318.00 | 16 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 507.00 | 3 952.00 | 41 555.00 | 45 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -887.00 | -11 030.00 | | -887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | 10 143.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 13 674.00 | 9 113.00 | | 13 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 2 587.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | 2 391.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 881.00 | 26 842.00 | | 27 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 555.00 | 35 955.00 | | 41 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 881.00 | 26 842.00 | | 27 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 554.00 | 58 319.00 | | 51 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 992.00 | 48 176.00 | | 46 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 561.00 | 10 143.00 | | 4 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | 451.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | 451.00 | | 3 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |