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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 085.00 | 1 915.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 246.00 | 5 713.00 | 1 533.00 | 7 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 246.00 | 6 798.00 | 3 448.00 | 10 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
072 Créances – Autres | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
084 Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 047.00 | | 165 047.00 | 165 047.00 |
110 Total général Actif | 175 292.00 | 6 798.00 | 168 495.00 | 175 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
222 Production stockée | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
242 Autres charges externes. | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 469.00 | | | 32 469.00 |