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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 6 581.00 | 3 558.00 | 10 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 140.00 | 9 581.00 | 3 558.00 | 13 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
110 Total général Actif | 116 484.00 | 9 581.00 | 106 902.00 | 116 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
222 Production stockée | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
252 Charges sociales | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
262 Autres charges | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 553.00 | | | -5 553.00 |