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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 5 422.00 | 1 819.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 13 457.00 | 15 721.00 | 29 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 419.00 | 18 879.00 | 17 540.00 | 36 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 255.00 | 18 879.00 | 65 376.00 | 84 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 846.00 | 18 542.00 | | 13 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 944.00 | -4 696.00 | | -8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402.00 | 15 346.00 | | 6 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 988.00 | 16 978.00 | | 12 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 145.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 31 537.00 | | 26 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 7 908.00 | | 14 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 974.00 | 59 968.00 | | 58 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 376.00 | 75 314.00 | | 65 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 010.00 | 48 628.00 | | 50 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 703.00 | 26 452.00 | 136 155.00 | 109 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 703.00 | 26 452.00 | 136 155.00 | 109 703.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 44 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 508.00 | 31 261.00 | | 43 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -17.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 412.00 | 140 237.00 | | 136 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 356.00 | 144 934.00 | | 145 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 944.00 | -4 696.00 | | -8 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 559.00 | | 1 860.00 | 34 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | 1 860.00 | 5 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064.00 | 5 815.00 | | 13 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 41.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | 5 774.00 | | 7 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 988.00 | 4 024.00 | 8 964.00 | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 974.00 | 50 010.00 | 8 964.00 | 58 974.00 |