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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 7 065.00 | 3 360.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 846.00 | 16 853.00 | 10 992.00 | 27 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 271.00 | 23 918.00 | 14 353.00 | 38 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 596.00 | 23 918.00 | 53 678.00 | 77 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 902.00 | 13 846.00 | | 4 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 979.00 | -8 944.00 | | -17 979.00 |
DL TOTAL (I) | -11 577.00 | 6 402.00 | | -11 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | 12 988.00 | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186.00 | 1 261.00 | | 10 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 25 669.00 | | 29 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 463.00 | 14 696.00 | | 16 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 255.00 | 58 015.00 | | 65 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 678.00 | 64 417.00 | | 53 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 386.00 | 50 010.00 | | 60 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 236.00 | 23 931.00 | 139 167.00 | 115 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 236.00 | 23 931.00 | 139 167.00 | 115 236.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 381.00 | 43 508.00 | | 54 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 209.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 209.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -209.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 177.00 | 136 412.00 | | 139 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 156.00 | 145 356.00 | | 157 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 979.00 | -8 944.00 | | -17 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 419.00 | | 3 909.00 | 36 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 38 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 27 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 3 185.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | | 724.00 | 29 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 879.00 | 7 096.00 | 2 056.00 | 18 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 1 643.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 5 452.00 | 2 056.00 | 13 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 4 095.00 | 4 869.00 | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 255.00 | 60 386.00 | 4 869.00 | 65 255.00 |