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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 10 036.00 | 11 544.00 | 21 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 579.00 | 10 036.00 | 91 544.00 | 101 579.00 |
060 Stock marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
084 Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
110 Total général Actif | 123 914.00 | 10 036.00 | 113 878.00 | 123 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 057.00 | 117 691.00 | | 108 057.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 361.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 251.00 | 118 052.00 | | 109 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 041.00 | 34 301.00 | | 31 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -881.00 | 9.00 | | -881.00 |
242 Autres charges externes. | 26 545.00 | 25 962.00 | | 26 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 511.00 | | | -5 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 733.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
252 Charges sociales | 8 053.00 | 8 000.00 | | 8 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | 2 302.00 | | 2 680.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 1 036.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 536.00 | 92 109.00 | | 88 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 715.00 | 25 943.00 | | 20 715.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 1 609.00 | | 1 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 3 650.00 | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 636.00 | 20 685.00 | | 16 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |