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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 606.00 | 16 974.00 | 8 633.00 | 25 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 606.00 | 16 974.00 | 88 633.00 | 105 606.00 |
060 Stock marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
110 Total général Actif | 159 306.00 | 16 974.00 | 142 333.00 | 159 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 621.00 | 60 756.00 | | 55 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 536.00 | 26 754.00 | | 43 536.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 1.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 302.00 | 87 511.00 | | 99 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 376.00 | 16 842.00 | | 15 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | 36.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 26 284.00 | 24 288.00 | | 26 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -114 721.00 | | | -114 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 932.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
252 Charges sociales | 7 291.00 | 7 213.00 | | 7 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 707.00 | 1 396.00 | | 1 707.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 664.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 534.00 | 70 137.00 | | 70 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 768.00 | 17 374.00 | | 28 768.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 768.00 | 17 358.00 | | 28 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |