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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 194.00 | 806.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450.00 | 194.00 | 6 256.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 224 169.00 | | 224 169.00 | 224 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 488.00 | | 239 488.00 | 239 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 938.00 | 194.00 | 245 743.00 | 245 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 819.00 | | | -8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 371.00 | | 575 371.00 | 575 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 371.00 | | 575 371.00 | 575 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 797.00 | | | 576 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 616.00 | | | 585 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 819.00 | | | -8 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450.00 | | 1 000.00 | 5 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VI Groupe et associés | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 075.00 | 13 625.00 | 5 450.00 | 19 075.00 |
VW T.V.A. | 102 423.00 | 102 423.00 | | 102 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 329.00 | 145 802.00 | 43 527.00 | 189 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
ST Autres comptes | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 159.00 | | | 91 159.00 |