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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 646.00 | 1 000.00 | 12 646.00 | 13 646.00 |
BT Marchandises | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 901.00 | 1 000.00 | 155 901.00 | 156 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 901.00 | | | 155 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 494.00 | | 151.00 | 13 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | 151.00 | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
VI Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 902.00 | 2 256.00 | 6 646.00 | 8 902.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 376.00 | 91 127.00 | 16 249.00 | 107 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 499.00 | | | 42 499.00 |