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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 19 267.00 | 20 733.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 339.00 | 1 061.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 763.00 | 19 605.00 | 244 157.00 | 263 763.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 665.00 | 19 605.00 | 265 060.00 | 284 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 867.00 | -6 205.00 | | -12 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | -6 662.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998.00 | -8 867.00 | | 7 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 240.00 | 146 016.00 | | 121 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 109 102.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 5 291.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 975.00 | 8 412.00 | | 31 975.00 |
EA Autres dettes | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 062.00 | 268 820.00 | | 257 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 060.00 | 259 954.00 | | 265 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 062.00 | 268 820.00 | | 257 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 130.00 | | 185 130.00 | 185 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 130.00 | | 185 130.00 | 185 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 407.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 90.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 90.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -83.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 113.00 | 121 310.00 | | 186 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 248.00 | 127 972.00 | | 169 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | -6 662.00 | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 763.00 | | | 263 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465.00 | 8 140.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 8 140.00 | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 062.00 | 257 062.00 | | 257 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |