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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 27 267.00 | 12 733.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 479.00 | 921.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 763.00 | 27 745.00 | 236 017.00 | 263 763.00 |
BT Marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 801.00 | 27 745.00 | 262 056.00 | 289 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DH Report à nouveau | | -12 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 16 865.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 40 022.00 | 7 998.00 | | 40 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 912.00 | 121 240.00 | | 95 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 277.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 355.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 019.00 | 31 975.00 | | 38 019.00 |
EA Autres dettes | 85 179.00 | 101 216.00 | | 85 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 034.00 | 257 062.00 | | 222 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 056.00 | 265 060.00 | | 262 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 034.00 | 257 062.00 | | 222 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 417.00 | | 186 417.00 | 186 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 1 113.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 251.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 251.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -251.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 293.00 | 186 113.00 | | 190 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 269.00 | 169 248.00 | | 158 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 16 865.00 | | 32 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 763.00 | | | 263 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 8 140.00 | | 19 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | 8 140.00 | | 19 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 034.00 | 222 034.00 | | 222 034.00 |