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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 7 745.00 | 999.00 | 8 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 520.00 | 2 147.00 | 17 373.00 | 19 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 856.00 | 1 084.00 | 1 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 219.00 | 10 748.00 | 19 471.00 | 30 219.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 861.00 | 10 748.00 | 107 113.00 | 117 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DK Provisions réglementées | 965.00 | | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
FG Production vendue services | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 683.00 | | 139 683.00 | 139 683.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 687.00 | | | 144 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462.00 | | 20 757.00 | 9 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | 5 112.00 | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | 15 630.00 | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038.00 | 9 710.00 | | 1 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 7 379.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 2 331.00 | | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 296.00 | 1 532.00 | 4 763.00 | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 119.00 | 38 356.00 | 4 763.00 | 43 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
YT Sous‐traitance | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 186.00 | | | 69 186.00 |