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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 227.00 | 20 591.00 | 7 635.00 | 28 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 3 276.00 | 7.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 689.00 | 46 046.00 | 7 642.00 | 53 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 349.00 | 46 046.00 | 132 302.00 | 178 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 351.00 | 60 801.00 | | 73 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 711.00 | 12 550.00 | | -14 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220.00 | 2 439.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 71 860.00 | 86 790.00 | | 71 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 1 621.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 3 276.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 197.00 | 8 949.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 443.00 | 13 882.00 | | 60 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 302.00 | 100 672.00 | | 132 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 787.00 | 13 882.00 | | 29 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
FG Production vendue services | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 426.00 | | 123 426.00 | 123 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 266.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 47.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 219.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 428.00 | 155 666.00 | | 126 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 139.00 | 143 116.00 | | 141 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 711.00 | 12 550.00 | | -14 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 403.00 | 7 444.00 | | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 547.00 | 5 500.00 | | 40 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 367.00 | 5 500.00 | | 18 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 439.00 | 32.00 | 251.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | 32.00 | 251.00 | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 5 344.00 | 28 226.00 | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 443.00 | 29 787.00 | 28 226.00 | 60 443.00 |