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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 7 311.00 | 12 689.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 13 932.00 | 17 902.00 | 31 833.00 |
040 Immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 698.00 | 21 243.00 | 127 455.00 | 148 698.00 |
060 Stock marchandises | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
110 Total général Actif | 186 096.00 | 21 243.00 | 164 854.00 | 186 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |