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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 168.00 | 9 832.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 20 641.00 | 11 723.00 | 32 364.00 |
040 Immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 229.00 | 30 810.00 | 118 419.00 | 149 229.00 |
060 Stock marchandises | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
084 Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
110 Total général Actif | 192 553.00 | 30 810.00 | 161 743.00 | 192 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 547.00 | 236 606.00 | | 236 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 280.00 | 1 496.00 | | 1 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 807.00 | 239 102.00 | | 240 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 368.00 | 112 842.00 | | 113 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 616.00 | 6 573.00 | | 5 616.00 |
242 Autres charges externes. | 49 761.00 | 48 839.00 | | 49 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 2 663.00 | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 398.00 | 27 585.00 | | 30 398.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | 1 194.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 567.00 | 14 091.00 | | 9 567.00 |
262 Autres charges | 14 707.00 | 14 165.00 | | 14 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 349.00 | 227 952.00 | | 230 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 458.00 | 11 150.00 | | 10 458.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 1 286.00 | 1 552.00 | | 1 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 343.00 | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 962.00 | 8 338.00 | | 7 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |