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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 001.00 | 5 381.00 | 38 620.00 | 44 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 1 841.00 | 20 159.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 67.00 | 1 177.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 244.00 | 7 289.00 | 59 956.00 | 67 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 699.00 | 7 289.00 | 90 411.00 | 97 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 667.00 | | | -16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 80 333.00 | | | 80 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 244.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 289.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YT Sous‐traitance | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 412.00 | | | 38 412.00 |