| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 159.00 | 22 433.00 | 92 726.00 | 115 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 788.00 | 4 176.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 191.00 | 33 831.00 | 162 360.00 | 196 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BZ Autres créances | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CF Disponibilités | 213 175.00 | | 213 175.00 | 213 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 950.00 | 33 831.00 | 492 119.00 | 525 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 067.00 | 10 610.00 | 57 457.00 | 68 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 667.00 | | | -16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 977.00 | | | -102 977.00 |
DL TOTAL (I) | 381 343.00 | | | 381 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 119.00 | | | 492 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 244.00 | | 150 946.00 | 67 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 001.00 | | 139 225.00 | 44 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 196 191.00 | 22 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 8 000.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 8 000.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | | 3 721.00 | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | 26 542.00 | | 7 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 222.00 | 25 821.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 721.00 | | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YT Sous‐traitance | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 942.00 | | | 71 942.00 |