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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 13 789.00 | 54 489.00 | 68 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 678.00 | 13 789.00 | 115 889.00 | 129 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
060 Stock marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
110 Total général Actif | 207 888.00 | 13 789.00 | 194 099.00 | 207 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
230 Autres produits | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 485.00 | | | 176 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 519.00 | | | -8 519.00 |
242 Autres charges externes. | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
252 Charges sociales | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 261.00 | | | 8 261.00 |