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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 27 563.00 | 40 714.00 | 68 278.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 178.00 | 27 563.00 | 103 614.00 | 131 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
060 Stock marchandises | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
072 Créances – Autres | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
084 Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
110 Total général Actif | 170 155.00 | 27 563.00 | 142 592.00 | 170 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 491.00 | | | 161 491.00 |
230 Autres produits | 754.00 | | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 735.00 | | | 197 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 215.00 | | | -9 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
252 Charges sociales | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |