| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | 558.00 | 2 827.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 386.00 | 558.00 | 162 827.00 | 163 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 567.00 | | 161 567.00 | 161 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 953.00 | 558.00 | 324 395.00 | 324 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
DL TOTAL (I) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 315.00 | | | 260 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 395.00 | | | 324 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 840.00 | | 517 840.00 | 517 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 840.00 | | 517 840.00 | 517 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 123.00 | | | 519 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 043.00 | | | 475 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 414.00 | 22 130.00 | 91 613.00 | 145 414.00 |
VI Groupe et associés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VP Divers | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
VW T.V.A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 315.00 | 137 031.00 | 91 613.00 | 260 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148 433.00 | | | 148 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 108.00 | | | 248 108.00 |