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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 4 939.00 | 8 213.00 | 13 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 152.00 | 4 939.00 | 168 213.00 | 173 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 176.00 | 76 333.00 | 227 842.00 | 304 176.00 |
072 Créances – Autres | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 630.00 | 76 333.00 | 243 296.00 | 319 630.00 |
110 Total général Actif | 492 783.00 | 81 272.00 | 411 510.00 | 492 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 240.00 | | | 505 240.00 |
230 Autres produits | 922.00 | | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 163.00 | | | 506 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
242 Autres charges externes. | 234 842.00 | | | 234 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
252 Charges sociales | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 207.00 | | | 504 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
294 Charges financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 152.00 | | | 173 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |