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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
110 Total général Actif | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 074.00 | 64 270.00 | | 63 074.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 084.00 | 64 270.00 | | 63 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 622.00 | 30 890.00 | | 20 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 250.00 | 2 000.00 | | 9 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 58.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 14 628.00 | 15 144.00 | | 14 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 1 082.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 656.00 | 5 286.00 | | 5 656.00 |
252 Charges sociales | 2 779.00 | 3 129.00 | | 2 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 635.00 | 57 589.00 | | 53 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 450.00 | 6 681.00 | | 9 450.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 47.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 440.00 | 6 634.00 | | 9 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 321.00 | | | 6 321.00 |