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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 481.00 | 227.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708.00 | 481.00 | 227.00 | 708.00 |
060 Stock marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
084 Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
110 Total général Actif | 41 369.00 | 481.00 | 40 888.00 | 41 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 192.00 | 34 541.00 | | 4 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 976.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 693.00 | 35 517.00 | | 8 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 589.00 | 14 550.00 | | 3 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | -5 050.00 | | -2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 11 508.00 | 12 519.00 | | 11 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 679.00 | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 786.00 | 4 512.00 | | 1 786.00 |
252 Charges sociales | 2 238.00 | 2 378.00 | | 2 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 561.00 | 29 828.00 | | 17 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 868.00 | 5 689.00 | | -8 868.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 868.00 | 5 629.00 | | -8 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 826.00 | | | 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |